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Le obbligazioni dei "ricchi"

 

ISIN DENOMINAZIONE GODIMENTO SCADENZA LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DIVISA
XS0876813600 CERVED TECH 6.375% GE20 CALL EUR 29/1/2013 15/1/2020 100.000 EUR
XS0876835595 CERVED TECH 8% GE21 SUB CALL EUR 29/1/2013 15/1/2021 100.000 EUR
XS0911441409 IVS F 7.125% AP20 CALL EUR 4/4/2013 1/4/2020 100.000 EUR
XS0911438876 IVS F 7.125% AP20 CALL EUR (144A) 4/4/2013 1/4/2020 100.000 EUR
XS0808638372 TEAMSYSTEM H 7.375% MA20 CALL EUR 7/5/2013 15/5/2020 100.000 EUR
XS0808635782 TEAMSYSTEM H 7.375% MA20 CALL EUR (144A) 7/5/2013 15/5/2020 100.000 EUR
XS0808635352 MANUTENCOOP 8.5% AG20 CALL EUR 2/8/2013 1/8/2020 100.000 EUR
XS0808635279 MANUTENCOOP 8.5% AG20 CALL EUR (144A) 2/8/2013 1/8/2020 100.000 EUR
IT0004964364 FILCA 6% SE19 AMORT EUR 30/9/2013 30/9/2019 100.000 EUR
XS0986071537 RHINO BONDCO 7.25% NO20 CALL EUR 5/11/2013 15/11/2020 100.000 EUR
XS0986072691 RHINO BONDCO 7.25% NO20 CALL EUR (144A) 5/11/2013 15/11/2020 100.000 EUR
XS0986071453 RHINO BONDCO FR DI19 CALL EUR 5/11/2013 15/12/2019 100.000 EUR
XS0986071370 RHINO BONDCO FR DI19 CALL EUR (144A) 5/11/2013 15/12/2019 100.000 EUR
IT0004974207 MAZZUCCHELLI 8% DI19 CALL EUR 7/11/2013 31/12/2019 1.000 EUR
XS0991759076 MARCOLIN 8.5% NO19 CALL EUR 14/11/2013 15/11/2019 100.000 EUR
XS0991815241 MARCOLIN 8.5% NO19 CALL EUR (144A) 14/11/2013 15/11/2019 100.000 EUR
IT0004991706 JSH GROUP 7.5% GE19 AMORT EUR 31/01/2014 31/1/2019 50.000 EUR
IT0004991573 TERNIENERGIA 6.875% FE19 EUR 6/2/2014 6/2/2019 100.000 EUR
IT0005012247 TESMEC TF 6% AP21 EUR 10/4/2014 10/4/2021 100.000 EUR
IT0005010480 IPI TF 7% AP21 AMORT CALL EUR 10/4/2014 10/4/2021 100.000 EUR
IT0005013724 RSM ITALY TF 8% MZ19 CALL EUR 17/4/2014 31/3/2019 1.000 EUR
IT0005020711 ENNA ENERGIA TF 5% MG19 AMORT CALL EUR 16/5/2014 16/5/2019 3.200.000 EUR
IT0005024002 DYNAMICA RET TF 6% MG19 CALL EUR 22/5/2014 22/5/2019 100.000 EUR
IT0005026171 SEA TF 6% MG19 AMORT EUR 30/05/2014 30/5/2019 100.000 EUR
IT0005025579 IMI FABI TF 6.3% GN20 AMORT EUR 3/6/2014 3/6/2020 100.000 EUR
XS1074596344 MACCAFERRI TF 5.75% GN21 CALL EUR 5/6/2014 1/6/2021 100.000 EUR
XS1074643013 MACCAFERRI TF 5.75% GN21 CALL EUR (144A) 5/6/2014 1/6/2021 100.000 EUR
IT0005028169 SELLE TF 5,75% GN19 AMORT EUR 25/6/2014 25/6/2019 100.000 EUR
XS1083010311 ISOLANTE K-F TF 6% LG20 CALL EUR 1/7/2014 1/7/2020 100.000 EUR
IT0005031395 BP ETRLAZIO TF 7% LG20 LT2 AMORT EUR 3/7/2014 3/7/2020 100.000 EUR
IT0005028979 FRI-ELBIOGAS TF 4,9% GN21 AMORT CALL EUR 11/7/2021 30/6/2021 125.000 EUR
IT0005030306 E.S.TR.A. TF 5% LG19 EUR 14/7/2014 14/7/2019 100.000 EUR
IT0005029548 RIGONI TF 6,25% LG19 EUR 18/7/2014 18/7/2019 100.000 EUR
XS1088811432 CMC RAVENNA TF 7,5% AG21 CALL EUR 18/7/2014 1/8/2021 100.000 EUR
XS1088810111 CMC RAVENNA TF 7,5% AG21 CALL EUR (144A) 18/7/2014 1/8/2021 100.000 EUR
IT0005037392 COSWELL TF 6,8% LG19 EUR 21/7/2014 21/7/2019 100.000 EUR
XS1086778641 TWIN SET TV EUR3M+5,875 LG19 CALL EUR 22/7/2014 15/7/2019 100.000 EUR
XS1086779029 TWIN SET EUR3M+5,875 LG19 CALL EUR 144A 22/7/2014 15/7/2019 100.000 EUR
IT0006730235 TE WIND TF 6% LG20 EUR 25/7/2014 25/7/2020 1.000 EUR
IT0005038382 TREVI GROUP TF 5,25% LG19 EUR 28/7/2014 28/7/2019 100.000 EUR
IT0005039059 ACQ LIVENZA TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005038838 ACQ CHIAMPO TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005039521 ACQVICENTINE TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005039331 ALTO VIC SER TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005038770 ASI TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005039604 BIM GSP TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005039646 C VENETO SER TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005039596 ETRA TF 4,2% LG34 AMORT CALL EUR 29/7/2014 10/7/2034 100.000 EUR
IT0005041030 MPG MAN PLAS TV EUR3M+4 LG19 AMORT CALL 31/7/2014 31/7/2019 100.000 EUR
IT0005039430 GLOBAL INT TF 6,75% AG19 EUR 6/8/2014 6/8/2019 100.000 EUR
IT0005042939 S.I.G.I.T TF 6,25% AG19 AMORT CALL EUR 11/8/2014 11/8/2019 100.000 EUR
IT0005043994 ETRANCIATURA TF 5% AG19 AMORT EUR 14/8/2014 14/8/2019 100.000 EUR
IT0005044026 GRUPPO PSC TF 6% AG19 AMORT CALL EUR 14/8/2014 14/8/2019 100.000 EUR
IT0005054744 TESISQUARE TF 5,6% ST19 AMORT EUR 29/9/2014 29/9/2019 100.000 EUR
IT0005054173 SIPCAM TF 6,5% ST19 EUR 30/9/2014 30/9/2019 100.000 EUR
XS1111992563 COESIA TF 3% OT21 CALL EUR 1/10/2014 1/10/2021 1.000.000 EUR
IT0005055394 MOLINARI TF 6,1% OT19 AMORT EUR 6/10/2014 6/10/2019 100.000 EUR
IT0005056244 INGLASS TF 5,9% OT21 AMORT CALL EUR 7/10/2014 7/10/2021 100.000 EUR
IT0005058190 GEODATA TF 6,4% OT20 AMORT CALL EUR 10/10/2014 10/10/2020 100.000 EUR
IT0005031346 ENERVENTI TV EUR6M+5,7 OT21 AMORT EUR 15/10/2014 15/10/2021 10.000 EUR
IT0005058430 EXPRIVIA HEA TF 5,2% OT18 AMORT EUR 17/10/2014 17/10/2018 50.000 EUR
IT0005057770 INNOVATEC TF 8,125% OT20 AMORT CALL EUR 21/10/2014 21/10/2020 100.000 EUR
IT0005058372 TBS GROUP TF 6,5% OT19 CALL EUR 31/10/2014 31/10/2019 100.000 EUR
XS1139056037 WASTE IT TF 10,5% NV19 CALL EUR 18/11/2014 15/11/2019 100.000 EUR
XS1139021676 WASTE IT TF 10,5% NV19 CALL EUR (144A) 18/11/2014 15/11/2019 100.000 EUR
IT0005066144 ANTIN SOLAR TF 3,552% DC28 AMORT CALL 3/12/2014 31/12/2028 100.000 EUR
IT0005066151 ANTIN SOLAR TV EUR6M+3,35 DC28 CALL 3/12/2014 31/12/2028 100.000 EUR
IT0005068025 DYNAMICA RET TF 6% DC19 CALL EUR 19/12/2014 19/12/2019 100.000 EUR
IT0005072712 OLSA TF 4,75% DC19 EUR 19/12/2014 19/12/2019 100.000 EUR
IT0005069965 DEDAGROUP TF 6,35% DC19 CALL EUR 22/12/2014 22/12/2019 100.000 EUR
IT0005071839 CORVALLIS TF 6,25% DC19 EUR 30/12/2014 30/12/2019 100.000 EUR
IT0005091035 ASJA AMBIENT TF 6,75% OT23 AMORT EUR 3/3/2015 31/10/2023 100.000 EUR
IT0005087082 L.E.G.O. TF 5,5% DC19 AMORT EUR 11/3/2015 31/12/2019 100.000 EUR
IT0005092173 COLEMAN TF 6,5% FB22 AMORT EUR 16/3/2015 28/2/2022 100.000 EUR
IT0005094526 PASTA ZARA TF 6,5% MZ20 AMORT CALL EUR 30/3/2015 30/3/2020 100.000 EUR
IT0005095150 EGEA TF 5,5% MZ21 AMORT EUR 31/3/2015 31/3/2021 100.000 EUR
IT0005104713 FERRARINI TF 6,375% AP20 EUR 15/4/2015 15/4/2020 100.000 EUR
IT0005105884 ESSEPI TF 5,4% AP20 AMORT CALL EUR 20/4/2015 20/4/2020 100.000 EUR
IT0005105900 MICOPERI TF 5,75% AP20 EUR 29/4/2015 29/4/2020 100.000 EUR
IT0005107385 OXON ITALIA TF 5,5% AP21 AMORT CALL EUR 30/4/2015 30/4/2021 100.000 EUR
IT0005107237 LANDI TF 6,1% MG20 CALL EUR 15/5/2015 15/5/2020 100.000 EUR
IT0005117046 MONCARO TF 6,375% MG20 AMORT EUR 29/5/2015 29/5/2020 100.000 EUR
IT0005095101 FIRST CAP TF 5% AP20 CALL EUR 30/4/2015 30/4/2020 100.000 EUR
IT0005118531 CARTIERE VL TF 5% DC22 EUR 12/6/2015 31/12/2022 100.000 EUR
IT0005118523 CARTIERE VL TF 5% GN20 EUR 12/6/2015 12/6/2020 100.000 EUR
IT0005120891 CMD TF 6,375% GN20 AMORT CALL EUR 30/6/2015 30/6/2020 100.000 EUR
IT0005120511 FAB TF 5,25% LG20 AMORT EUR 7/7/2015 7/7/2020 100.000 EUR
IT0005122269 SET TRASPORT TF 5,15% LG20 AMORT CALL 10/7/2015 10/7/2020 100.000 EUR
IT0005121972 FNM TV EUR6M+1,5 LG20 EUR 21/7/2015 21/7/2020 100.000 EUR
IT0005114423 TEETHAN TF 8% LG20 CALL EUR 21/7/2015 21/7/2020 25.000 EUR
IT0005123275 LIGABUE TF 5,75% LG20 AMORT EUR 22/7/2015 22/7/2020 100.000 EUR
IT0005123150 ISAIA&ISAIA TF 7,3% LG22 AMORT CALL EUR 27/7/2015 1/7/2022 50.000 EUR
IT0005123168 ISAIA&ISAIA TF 5,6% LG20 AMORT CALL EUR 27/7/2015 1/7/2020 50.000 EUR
IT0005123739 BUILDING ENE TF 2% LG20 CALL EUR 31/7/2015 31/7/2020 100.000 EUR
IT0005124893 QS GROUP TF 6% LG21 AMORT CALL EUR 31/7/2015 31/7/2021 100.000 EUR
IT0005124786 CARTIERE VL TF 5% DC21 AMORT EUR 6/8/2015 31/12/2021 100.000 EUR
IT0005125171 INDUSTRIAL TF 5,3% AG22 AMORT EUR 7/8/2015 7/8/2022 50.000 EUR
IT0005125205 INDUSTRIAL TF 5,3% AG20 AMORT EUR 7/8/2015 7/8/2020 50.000 EUR
IT0005125163 INDUSTRIAL TF 5,3% AG21 AMORT EUR 7/8/2015 7/8/2021 50.000 EUR
IT0005125353 SIRIO TF 6,9% AG22 AMORT EUR 7/8/2015 7/8/2022 50.000 EUR
IT0005125817 RENCO GROUP TF 5% AG20 EUR 13/8/2015 13/8/2020 100.000 EUR
IT0005135402 PROMA TF 4,95% ST20 CALL EUR 14/9/2015 14/9/2020 100.000 EUR
IT0005137911 IFIR TF 5,5% OT19 EUR 22/10/2015 22/10/2019 1.000 EUR
XS1268574891 BENI STABILI 0.875% CV GN21 EUR 3/8/2015 31/1/2021 100.000 EUR
IT0005138000 GINO TF 5% NV20 AMORT EUR 10/11/2015 10/11/2020 100.000 EUR
IT0005142796 TUNDO TF 7% NV22 AMORT EUR 30/11/2015 30/11/2022 100.000 EUR
IT0005144669 NLIFE TF 5,45% NV20 AMORT EUR 30/11/2015 30/11/2020 100.000 EUR
IT0005144834 ETRION TV EUR6M+2,25 DC29 AMORT CALL EUR 1/12/2015 31/12/2029 100.000 EUR
IT0005135741 MERCEDES FSI TV EUR3M+0,81 DC20 CALL EUR 11/12/2015 11/12/2020 100.000 EUR

 

 

ExtraMOT - Titoli in negoziazione    
N. ISIN DENOMINAZIONE GODIMENTO SCADENZA LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DIVISA
1 FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 09/2033 FX 6 EUR 19/09/2003 19/09/2033 1.000 EUR
4 FR0010830034 VIVENDI 12/2019 FX 4,875 EUR 01/12/2009 02/12/2019 50.000 EUR
6 XS0161100515 TEL ITALIA FIN SA 01/2033 FX 7,75 EUR 24/01/2003 24/01/2033 1.000 EUR
9 XS0177089298 ENEL INVEST HLDG BV 09/2023 FX 5,25 EUR 29/09/2003 29/09/2023 1.000 EUR
14 XS0439828269 VERB INTERN FI 7/2019 FX 4,75 EUR 16/07/2009 16/07/2019 50.000 EUR
15 XS0449361350 LLOYDS TSB BANK 09/2019 FX 5,375 EUR 03/09/2009 03/09/2019 50.000 EUR
16 XS0451457435 ENI 09/2019 FX 4,125 EUR 14/09/2009 16/09/2019 50.000 EUR
17 XS0452187320 ENEL FINANCE INTL SA 09/2040 FX 5,75 GBP 17/09/2009 14/09/2040 50.000 GBP
19 XS0452187916 ENEL FINANCE INTL SA 09/2022 FX 5 EUR 17/09/2009 14/09/2022 50.000 EUR
20 XS0452188054 ENEL FINANCE INTL SA 8/2024 FX 5,625 GBP 17/09/2009 14/08/2024 50.000 GBP
21 XS0452314536 ASS GENERALI 09/2024 FX 5,125 EUR 16/09/2009 16/09/2024 50.000 EUR
22 XS0453908377 GE CAP EU FUND 01/2020 FX 5,375 EUR 23/09/2009 23/01/2020 1.000 EUR
23 XS0454984765 RBS 09/2019 FX 5,375 EUR 30/09/2009 30/09/2019 50.000 EUR
24 XS0456451771 SANOFI-AVENTIS 10/2019 FX 4,125 EUR 12/10/2009 11/10/2019 1.000 EUR
25 XS0458887030 FINME FIN 01/2022 FX 5,25 EUR 21/10/2009 21/01/2022 50.000 EUR
26 XS0462994343 PORTUGAL TLC INT FIN 11/2019 FX 5 EUR 02/11/2009 04/11/2019 50.000 EUR
27 XS0462999573 TELEFONICA EM SAU 11/2019 FX 4,693 EUR 10/11/2009 11/11/2019 50.000 EUR
30 XS0468425615 BAT INT FIN 02/2021 FX 4,875 EUR 24/11/2009 24/02/2021 50.000 EUR
33 XS0478074924 RABOBANK 01/2020 FX 4,125 EUR 14/01/2010 14/01/2020 1.000 EUR
36 XS0479869744 VODAFONE 01/2022 FX 4,65 EUR 20/01/2010 20/01/2022 50.000 EUR
37 XS0486101024 TEL IT 02/2022 FX 5,25 EUR 10/02/2010 10/02/2022 50.000 EUR
42 XS0494953820 DT INT FIN 03/2020 FX 4,25 EUR 16/03/2010 16/03/2020 1.000 EUR
44 XS0496716282 ITALCEMENTI F 03/2020 FX 5,375 EUR 19/03/2010 19/03/2020 50.000 EUR
45 XS0494868630 IBERDROLA F 03/2020 FX 4,125 EUR 23/03/2010 23/03/2020 50.000 EUR
46 XS0496481200 RBS 03/2020 FX 5,5 EUR 23/03/2010 23/03/2020 50.000 EUR
48 XS0497187640 LLOYDS TSB LOWERTIER2 03/2020 FX 6,5 EUR 24/03/2010 24/03/2020 50.000 EUR
51 XS0500397905 OR 04/2020 FX 3,875 EUR 09/04/2010 09/04/2020 50.000 EUR
52 XS0500187843 INTESA SP 04/2020 FX 4,125 EUR 14/04/2010 14/04/2020 50.000 EUR
54 XS0502286908 CEZ  04/2025 FX 4,875 EUR 16/04/2010 16/04/2025 50.000 EUR
55 XS0503603267 DT INT FIN 04/2025 FX 4,875 EUR 22/04/2010 22/04/2025 1.000 EUR
57 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN 06/2020 FX 3,5 EUR 10/06/2010 10/06/2020 1.000 EUR
58 XS0521000975 ENI 06/2020 FX 4 EUR 29/06/2010 29/06/2020 50.000 EUR
59 XS0526326334 INTESA SP 07/2020 FX 5,15 EUR 16/07/2010 16/07/2020 50.000 EUR
60 XS0525787874 DT INT FIN 07/2022 FX 4,25 EUR 13/07/2010 13/07/2022 1.000 EUR
62 XS0540544912 MPS 09/2020 FX 5,6 EUR 09/09/2010 09/09/2020 50.000 EUR
63 XS0542534192 ATLANTIA 09/2025 FX  4,375 EUR 16/09/2010 16/09/2025 50.000 EUR
65 XS0541787783 TOTAL CAPITAL 09/2022 FX 3,125 EUR 16/09/2010 16/09/2022 1.000 EUR
71 XS0552569005 SIAS 10/2020 FX 4,5 EUR 26/10/2010 26/10/2020 50.000 EUR
72 XS0525146907 NATIONAL AUS BANK 07/2020 FX 4 EUR 13/07/2010 13/07/2020 50.000 EUR
73 XS0526606537 HSBC BANK 01/2021 FX 4 EUR 15/07/2010 15/01/2021 50.000 EUR
74 XS0531922465 MORGAN ST 08/2020 FX 5.375 EUR 10/08/2010 10/08/2020 50.000 EUR
77 XS0555834984 BANCO POPOLARE 11/2020 FX 6 LT2 EUR 05/11/2010 05/11/2020 50.000 EUR
79 FR0010952770 GDF SUEZ 10/2022 FX 3,5 EUR 18/10/2010 18/10/2022 1.000 EUR
80 XS0543354236 KONINK KPN 09/2020 FX 3,75 EUR 21/09/2010 21/09/2020 50.000 EUR
83 XS0541453147 OR 09/2022 FX 3,375 EUR 16/09/2010 16/09/2022 50.000 EUR
86 XS0452166324 INTESA SP 09/2019 FX 5 LT2 EUR 23/09/2009 23/09/2019 50.000 EUR
87 XS0503326083 MPS 04/2020 FX 5 LT2 EUR 21/04/2010 21/04/2020 50.000 EUR
89 XS0576532054 RABOBANK 01/2021 FX 4,125 EUR 12/01/2011 12/01/2021 1.000 EUR
95 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 02/2021 FX 3,625 EUR 15/02/2011 15/02/2021 1.000 EUR
96 XS0592627003 TELIASONERA 02/2020 FX 4,25 EUR 18/02/2011 18/02/2020 100.000 EUR
99 XS0597182665 BPM 03/2021 FX 7,125 EUR 01/03/2011 01/03/2021 100.000 EUR
104 XS0605214336 TERNA 03/2021 FX 4,75 EUR 15/03/2011 15/03/2021 50.000 EUR
109 XS0618847775 UNICREDIT 04/2021 FX 6,125 LT2 EUR 19/04/2011 19/04/2021 100.000 EUR
110 XS0616431507 OR 01/2019 FX 4,125 EUR 12/04/2011 23/01/2019 100.000 EUR
115 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN 06/2021 FX 3,75 EUR 01/06/2011 01/06/2021 1.000 EUR
117 FR0000471930 OR 01/2033 FX 8,125 EUR 28/01/2003 28/01/2033 1.000 EUR
118 XS0647298883 ENEL FINANCE INTL 07/2021 FX 5 EUR 12/07/2011 12/07/2021 100.000 EUR
124 XS0632503412 BANCO POPOLARE 05/2021 FX 6,375 EUR 31/05/2011 31/05/2021 50.000 EUR
126 XS0197646218 CITI INC 08/2019  FX 5 EUR 02/08/2004 02/08/2019 1.000 EUR
127 FR0010800540 EDF 09/2024 FX 4,625 EUR 11/09/2009 11/09/2024 50.000 EUR
128 XS0680904827 TELIASONERA 03/2022 FX 4 EUR 22/09/2011 22/03/2022 100.000 EUR
129 XS0683564156 ST GOBAIN 09/2019 FX 4,5 EUR 30/09/2011 30/09/2019 100.000 EUR
133 XS0695401801 ENEL FINANCE INTL 10/2018 FX 5,75 EUR 24/10/2011 24/10/2018 100.000 EUR
134 XS0741137029 ENI FB20 EUR 4,25 03/02/2012 03/02/2020 100.000 EUR
135 XS0744125302 ATLANTIA FB19 EUR 4,5 09/02/2012 08/02/2019 100.000 EUR
137 XS0731681556 VOLK INT FIN 01/2019 FX 3,25 EUR 19/01/2012 21/01/2019 1.000 EUR
138 DE000A1MA9K8 METRO 03/2019 FX 3,375 EUR 01/03/2012 01/03/2019 1.000 EUR
143 XS0758640279 LUXOTTICA 03/2019 FX 3,625 EUR 19/03/2012 19/03/2019 100.000 EUR
153 XS0798555537 ENI GN19 EUR 3,75 27/06/2012 27/06/2019 100.000 EUR
154 XS0801636571 NORDEA 2.25% OT17 EUR 05/05/2012 05/07/2022 100.000 EUR
158 XS0806449814 SNAM 5% GE19 EUR 19/07/2012 18/01/2019 100.000 EUR
160 XS0827692269 ENEL FINANCE 4.875% MA20 EUR 11/09/2012 11/03/2020 100.000 EUR
161 XS0828749761 ATLANTIA 4.375% MA20 EUR 14/09/2012 16/03/2020 100.000 EUR
162 XS0829190585 SNAM 5.25% SE22 EUR 17/09/2012 19/09/2022 100.000 EUR
165 XS0842659426 ENEL FINANCE 4.875% AP23 EUR 15/10/2012 17/04/2023 100.000 EUR
167 XS0842828120 INTSANPAOLO 4.375% OT19 EUR 15/10/2012 15/10/2019 100.000 EUR
170 XS0842214818 TELEFON EMIS 4.71% GE20 EUR 19/10/2012 20/01/2020 100.000 EUR
171 XS0848458179 DCAMPARI MI 4.5% OT19 EUR 25/10/2012 25/10/2019 100.000 EUR
172 XS0849517650 UNICREDIT 6.95% OT22 LT2 EUR 31/10/2012 31/10/2022 100.000 EUR
174 XS0853682069 SNAM 3.5% FE20 EUR 13/11/2012 13/02/2020 100.000 EUR
175 XS0859920406 A2A 4.5% NO19 EUR 28/11/2012 28/11/2019 100.000 EUR
179 XS0868458653 TELECOM IT 4% GE20 EUR 21/12/2012 21/01/2020 100.000 EUR
180 XS0873793375 VOLK INT FIN 2% GE20 EUR 14/01/2013 14/01/2020 1.000 EUR
181 XS0875796541 DE TEL INT F 2.125% GE21 EUR 17/01/2013 18/01/2021 1.000 EUR
182 XS0875797515 DE TEL INT F 3.25% GE28 EUR 17/01/2013 17/01/2028 1.000 EUR
183 XS0872702112 BBVA 3.75% GE18 EUR 17/01/2013 17/01/2018 100.000 EUR
188 DE000A1R0691 DAIMLER 2.375% MA23 EUR 08/03/2013 08/03/2023 1.000 EUR
190 XS0874864860 TELEFON EMIS 3.987% GE23 EUR 22/01/2013 23/01/2023 100.000 EUR
191 XS0907289978 TELEFON EMIS 3.961% MA21 EUR 27/03/2013 26/03/2021 100.000 EUR
194 XS0914294979 SNAM 3.375% GE21 EUR 10/04/2013 29/01/2021 100.000 EUR
197 XS0874840845 GE CAP EU FU 2.625% MA23 EUR 15/01/2013 15/03/2023 1.000 EUR
201 XS0951565091 ENI 3.25% LU23 EUR 09/07/2013 10/07/2023 100.000 EUR
202 XS0951567030 A2A 4.375% GE21 EUR 10/07/2013 10/01/2021 100.000 EUR
203 XS0953215349 FIAT F&T 6.75% OT19 EUR 12/07/2013 14/10/2019 100.000 EUR
204 XS0954248729 FS 4% LU20 EUR 22/07/2013 22/07/2020 100.000 EUR
210 XS0934042549 TELEFON EMIS 2.736% MA19 EUR 29/05/2013 29/05/2019 100.000 EUR
211 XS0968316256 BMW FIN 2% SE20 EUR 04/09/2013 04/09/2020 1.000 EUR
212 XS0969344083 CONTINENTAL 3.125% SE20 CALL EUR 09/09/2013 09/09/2020 1.000 EUR
213 XS0969368934 DEUTSCHE BAH 2.5% SE23 EUR 12/09/2013 12/09/2023 1.000 EUR
214 XS0969795680 NESTLÉ FIN 2.125% SE21 EUR 12/09/2013 10/09/2021 1.000 EUR
215 XS0970852348 ENI 3.75% SE25 EUR 12/09/2013 12/09/2025 100.000 EUR
217 XS0971213201 INTSANPAOLO 6.625% SE23 SUB TIER2 EUR 13/09/2013 13/09/2023 100.000 EUR
219 FR0011567940 PEUGEOT 6.5% GE19 EUR 18/09/2013 18/01/2019 1.000 EUR
220 XS0974375130 TELECOM IT 4.875% SE20 EUR 25/09/2013 25/09/2020 100.000 EUR
221 XS0973623514 UNICREDIT 3.625% GE19 EUR 24/09/2013 24/01/2019 100.000 EUR
223 DE000A1TNK86 DAIMLER 2% AP20 EUR 07/10/2013 07/04/2020 1.000 EUR
224 XS0974877150 GLENCORE 3.375% SE20 EUR 30/09/2013 30/09/2020 100.000 EUR
225 BE6258027729 ANHEUSER-B 2.25% SE20 CALL EUR 24/09/2013 24/09/2020 100.000 EUR
226 XS0975256685 REPSOL FIN 3.625% OT21 EUR 07/10/2013 07/10/2021 100.000 EUR
227 XS0975113498 LAFARGE 4.75% SE20 CALL EUR 30/09/2013 30/09/2020 100.000 EUR
228 XS0976307040 HERA 3.25% OT21 EUR 04/10/2013 04/10/2021 100.000 EUR
230 XS0977496636 DEUTSCHE PST 2.75% OT23 CALL EUR 09/10/2013 09/10/2023 1.000 EUR
232 XS0972165681 BP CAPITAL M 2.517% FE21 EUR 13/09/2013 17/02/2021 100.000 EUR
233 FR0011560333 SANOFI 1.875% SE20 CALL EUR 04/09/2013 04/09/2020 100.000 EUR
234 FR0011560077 ORANGE 3.125% GE24 CALL EUR 03/09/2013 09/01/2024 100.000 EUR
236 FR0011560986 AREVA 3.25% SE20 EUR 04/09/2013 04/09/2020 100.000 EUR
239 XS0986174851 ATLANTIA 2.875% FE21 EUR 29/10/2013 26/02/2021 100.000 EUR
240 XS0986194883 INTSANPAOLO 4% OT23 EUR 30/10/2013 30/10/2023 100.000 EUR
241 FR0011625433 SANOFI 2.5% NO23 CALL EUR 14/11/2013 14/11/2023 100.000 EUR
242 FR0011625441 LVMH 1.75% NO20 CALL EUR 13/11/2013 13/11/2020 1.000 EUR
245 XS0995380580 EDP FINANCE 4.125% GE21 EUR 20/11/2013 20/01/2021 100.000 EUR
246 XS0996354956 ENI 2.625% NO21 EUR 22/11/2013 22/11/2021 100.000 EUR
247 XS0997333223 INTSANPAOLO 3% GE19 EUR 28/11/2013 28/01/2019 100.000 EUR
248 FR0011637586 EDF 2.25% AP21 EUR 27/11/2013 27/04/2021 100.000 EUR
249 XS0999654873 FINMEC FIN 4.5% GE21 EUR 05/12/2013 19/01/2021 100.000 EUR
252 XS1004874621 A2A 3.625% GE22 EUR 13/12/2013 13/01/2022 100.000 EUR
254 XS1004551294 MCDONALD'S 2.875% DI25 EUR 17/12/2013 17/12/2025 100.000 EUR
255 XS1004236185 ADR 3.25% FE21 EUR 10/12/2013 20/02/2021 100.000 EUR
256 XS1004118904 FS 3.5% DI21 EUR 13/12/2013 13/12/2021 100.000 EUR
257 XS1014627571 UNICREDIT 3.25% GE21 EUR 14/01/2014 14/01/2021 100.000 EUR
258 XS1014759648 GENERALI 2.875% GE20 EUR 14/01/2014 14/01/2020 100.000 EUR
261 XS0570270370 B CARIGE 7.321% DI20 LT2 EUR 20/12/2010 20/12/2020 50.000 EUR
262 XS0215093534 FINMECCANICA 4.875% MA25 EUR 24/03/2005 24/03/2025 50.000 EUR
263 XS0214965963 TELECOM IT 5.25% MA55 EUR 17/03/2005 17/03/2055 100.000 EUR
264 XS1014610254 VOLKS LEAS 2.625% GE24 EUR 15/01/2014 15/01/2024 1.000 EUR
265 XS1015212811 BMW FIN 1.625% LU19 EUR 17/01/2014 17/07/2019 1.000 EUR
266 XS1015217703 BMW FIN 2.625% GE24 EUR 17/01/2014 17/01/2024 1.000 EUR
268 XS1018032950 INTSANPAOLO 3.5% GE22 EUR 17/01/2014 17/01/2022 100.000 EUR
271 XS1019326641 SNAM 3.25% GE24 EUR 22/01/2014 22/01/2024 100.000 EUR
272 XS1020952435 TELECOM IT 4.5% GE21 EUR 23/01/2014 25/01/2021 100.000 EUR
275 XS1023268573 BAYER 1.875% GE21 CALL EUR 24/01/2014 25/01/2021 1.000 EUR
276 XS1023703090 ENI 3.625% GE29 EUR 28/01/2014 29/01/2029 100.000 EUR
280 XS1025752293 O2 TELE DE F 2.375% FE21 CALL EUR 10/02/2014 10/02/2021 1.000 EUR
281 XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% FE24 EUR 10/02/2014 10/02/2024 100.000 EUR
282 IT0004997943 CASSADDPP 2.375% FE19 EUR 12/02/2014 12/02/2019 100.000 EUR
283 XS1033018158 UBI BANCA 2.875% FE19 EUR 18/02/2014 18/02/2019 100.000 EUR
285 DE000A1R0410 THYSSENKRUPP 3.125% OT19 CALL EUR 25/02/2014 25/10/2019 1.000 EUR
286 DE000A1R04X6 DAIMLER 2.25% GE22 EUR 24/01/2014 24/01/2022 1.000 EUR
287 XS1041042828 UGF 4.375% MA21 EUR 05/03/2014 05/03/2021 100.000 EUR
288 FR0011765825 CASINO G-P 3.248% MA24 CALL EUR 07/03/2014 07/03/2024 100.000 EUR
289 FR0011769090 RENAULT 3.125% MA21 CALL EUR 05/03/2014 05/03/2021 1.000 EUR
290 XS1040506112 BP CAPITAL M 2.177% SE21 EUR 28/02/2014 28/09/2021 100.000 EUR
291 XS1040506898 BP CAPITAL M 2.972% FE26 EUR 28/02/2014 27/02/2026 100.000 EUR
292 XS1044894944 BANCO POP 3.5% MA19 EUR 14/03/2014 14/03/2019 100.000 EUR
293 XS1046272420 MEDIOBANCA 2.25% MA19 EUR 18/03/2014 18/03/2019 100.000 EUR
294 XS1051696398 MPS TF 3.625% AP19 EUR 01/04/2014 01/04/2019 100.000 EUR
295 XS1048568452 FIAT F&T TF 4.75% MZ21 EUR 21/03/2014 22/03/2021 100.000 EUR
296 XS1046851025 CNH IND FIN TF 2.75% MZ19 EUR 18/03/2014 18/03/2019 100.000 EUR
297 XS1057487875 FGA TF 2.625% AP19 EUR 01/04/2014 01/04/2019 100.000 EUR
298 XS1055497769 VOLK BANK GM TV EUR3M+0,3 AP16 EUR 21/03/2014 22/03/2021 100.000 EUR
299 XS1055725730 UNICREDIT TV EUR3M+0,95 AP17 EUR 18/03/2014 18/03/2019 100.000 EUR
300 XS1057822766 INTSANPAOLO TV EUR3M+1,05 AP19 EUR 17/04/2014 17/04/2019 100.000 EUR
301 XS1061410962 SNAM TF 1.5% AP19 EUR 24/04/2014 24/04/2019 100.000 EUR
302 XS1061043797 WELLS FARGO TV EUR3M+0,45 AP19 EUR 24/04/2014 24/04/2019 100.000 EUR
303 XS0192503695 ENEL TF 5.25% MG24 EUR 20/05/2004 20/05/2024 50.000 EUR
304 XS0306646042 ENEL TF 5.625% GN27 EUR 20/06/2007 21/06/2027 50.000 EUR
305 XS1064100115 JPMORGAN C&C TV EUR3M+0,6 MG19 EUR 07/05/2014 07/05/2019 100.000 EUR
308 XS0984367077 MORGANCHASE TF 2.625% AP21 EUR 23/10/2013 23/04/2021 100.000 EUR
309 XS0443469316 CITIGROUP TF 7.375% ST19 EUR 04/08/2009 04/09/2019 50.000 EUR
311 XS1069508494 VENETO B TF 4% MG19 EUR 20/05/2014 20/05/2019 100.000 EUR
312 XS1024830819 BP MILANO TF 4.25% GE19 EUR 30/01/2014 30/01/2019 100.000 EUR
314 IT0005025389 CASSADDPP TF 2.75% MG21 EUR 29/05/2014 31/05/2021 100.000 EUR
318 XS1074053130 CR SUISSE TF 1.375% NV19 EUR 30/05/2014 29/11/2019 100.000 EUR
319 XS0857662448 MCDONALD'S TF 2.375% NV24 EUR 27/11/2012 27/11/2024 100.000 EUR
320 XS1069430368 TELEFON EMIS TF 2.242% MG22 EUR 27/05/2014 27/05/2022 100.000 EUR
321 XS1069521083 AGRICOLE TF 2,375% MG24 EUR 20/05/2014 20/05/2024 100.000 EUR
322 XS1069539291 DIAGEO TF 2,375% MG26 CALL EUR 20/05/2014 20/05/2026 100.000 EUR
323 XS1075218799 BARCLAYS TF 2,25% GN24 EUR 10/06/2014 10/06/2024 100.000 EUR
324 XS1069522057 JEFFERIES TF 2,375% MG20 EUR 20/05/2014 20/05/2020 100.000 EUR
325 FR0011911247 GDF SUEZ TF 2,375% MG26 EUR 19/05/2014 19/05/2026 100.000 EUR
326 FR0011911239 GDF SUEZ TF 1,375% MG20 EUR 19/05/2014 19/05/2020 100.000 EUR
327 XS1068871448 BNP TF 2,375% MG24 EUR 20/05/2014 20/05/2024 1.000 EUR
328 XS1071713470 CARLSBERG TF 2,5% MG24 CALL EUR 28/05/2014 28/05/2024 100.000 EUR
329 XS1077584024 RYANAIR TF 1,875% GN21 EUR 17/06/2014 17/06/2021 100.000 EUR
331 XS1077772538 INTSANPAOLO TF 2% GN21 EUR 18/06/2014 18/06/2021 100.000 EUR
332 FR0011965177 AIR FRA-KLM TF 3,875% GN21 EUR 18/06/2014 18/06/2021 100.000 EUR
333 XS1078760813 UNICREDIT TF 1,5% GN19 EUR 19/06/2014 19/06/2019 100.000 EUR
335 XS1079726334 BA TF 2,375% GN24 EUR 19/06/2014 19/06/2024 100.000 EUR
336 XS1079726763 BA TV EUR3M+0,8 GN19 EUR 19/06/2014 19/06/2019 100.000 EUR
337 XS1080952960 RBS GROUP TF 1,625% GN19 EUR 25/06/2014 25/06/2019 100.000 EUR
339 XS1084043451 HERA TF 2,375% LG24 EUR 04/07/2014 04/07/2024 100.000 EUR
340 XS1084568762 ARCELOR MITT TF 2,875% LG20 EUR 04/07/2014 06/07/2020 100.000 EUR
341 XS1088515207 FIAT F&T TF 4,75% LG22 EUR 15/07/2014 15/07/2022 100.000 EUR
342 XS1087831688 ACEA TF 2,625% LG24 CALL EUR 15/07/2014 15/07/2024 100.000 EUR
343 XS1086104681 IREN TF 3% LG21 EUR 14/07/2014 14/07/2021 100.000 EUR
344 DE000A11QSB8 DAIMLER TF 1,875% LG24 EUR 08/07/2014 08/07/2024 1.000 EUR
345 XS1088274169 2I RETE GAS TF 1,75% LG19 EUR 16/07/2014 16/07/2019 100.000 EUR
346 XS1088274672 2I RETE GAS TF 3% LG24 EUR 16/07/2014 16/07/2024 100.000 EUR
348 XS1082970853 TESCO CORP TF 1,375% LG19 EUR 01/07/2014 01/07/2019 100.000 EUR
349 XS1082971588 TESCO CORP TF 2,5% LG24 EUR 01/07/2014 01/07/2024 100.000 EUR
350 FR0012074284 CASINO G-P TF 2,798% AG26 CALL EUR 05/08/2014 05/08/2026 100.000 EUR
351 XS1105276759 BMW FIN TF 1,25% ST22 EUR 05/09/2014 05/09/2022 1.000 EUR
353 XS1110449458 JPMORGAN C&C TF 1,375% ST21 EUR 16/09/2014 16/09/2021 100.000 EUR
354 XS1107731702 BA TF 1,375% ST21 EUR 10/09/2014 10/09/2021 100.000 EUR
355 XS1105680703 UBS TF 1,25% ST21 EUR 03/09/2014 03/09/2021 100.000 EUR
357 XS1109802568 VODAFONE TF 1,875% ST25 CALL EUR 11/09/2014 11/09/2025 100.000 EUR
358 XS1111559768 TOTAL CANADA TF 1,125% MZ22 EUR 18/09/2014 18/03/2022 100.000 EUR
359 XS1111559925 TOTAL CANADA TF 2,125% ST29 EUR 18/09/2014 18/09/2029 100.000 EUR
360 XS1109741246 BRITISH SKY TF 1,5% ST21 EUR 15/09/2014 15/09/2021 100.000 EUR
361 XS1109741329 BRITISH SKY TF 2,5% ST26 EUR 15/09/2014 15/09/2026 100.000 EUR
362 XS1107890763 TOYOTA CREDI TF 1% ST21 EUR 10/09/2014 10/09/2021 1.000 EUR
364 FR0012146801 SANOFI TF 1,75% ST26 CALL EUR 10/09/2014 10/09/2026 100.000 EUR
365 FR0012146777 SANOFI TF 1,125% MZ22 CALL EUR 10/09/2014 10/03/2022 100.000 EUR
366 XS1080163709 SODEXO TF 1,75% GE22 CALL EUR 24/06/2014 24/01/2022 100.000 EUR
367 XS1080163964 SODEXO TF 2,5% GN26 CALL EUR 24/06/2014 24/06/2026 100.000 EUR
368 XS1114452060 CNH IND FIN TF 2,875% ST21 EUR 25/09/2014 27/09/2021 100.000 EUR
369 FR0012173144 RCI TF 1,125% ST19 CALL EUR 30/09/2014 30/09/2019 1.000 EUR
370 XS1115479559 CR SUISSE TF 1,375% GE22 EUR 30/09/2014 31/01/2022 100.000 EUR
371 XS1114477133 BP CAPITAL M TF 1,526% ST22 EUR 25/09/2014 26/09/2022 100.000 EUR
372 XS1114473579 BP CAPITAL M TF 2,213% ST26 EUR 25/09/2014 25/09/2026 100.000 EUR
373 XS1111324700 EDP FINANCE TF 2,625% GE22 EUR 18/09/2014 18/01/2022 100.000 EUR
374 FR0012173706 LVMH TF 1% ST21 CALL EUR 24/09/2014 24/09/2021 1.000 EUR
375 XS1116263325 GOLDMAN S G TF 2,125% ST24 EUR 30/09/2014 30/09/2024 1.000 EUR
376 XS1116480697 BARCLAYS TF 1,5% AP22 EUR 01/10/2014 01/04/2022 100.000 EUR
377 FR0012173862 PERNOD TF 2,125% ST24 CALL EUR 29/09/2014 27/09/2024 100.000 EUR
378 XS1119021357 EXOR TF 2,5% OT24 EUR 08/10/2014 08/10/2024 100.000 EUR
379 XS1120892507 TELEFON EMIS TF 2,932% OT29 EUR 17/10/2014 17/10/2029 100.000 EUR
380 XS1114159277 ADIDAS TF 2,25% OT26 CALL EUR 08/10/2014 08/10/2026 1.000 EUR
381 XS1114155283 ADIDAS TF 1,25% OT21 CALL EUR 08/10/2014 08/10/2021 1.000 EUR
382 FR0012199008 KERING TF 1,375% OT21 EUR 01/10/2014 01/10/2021 100.000 EUR
383 FR0012199065 RTE TF 1,625% OT24 CALL EUR 08/10/2014 08/10/2024 100.000 EUR
384 XS1126183760 SNAM TF 1,5% AP23 EUR 22/10/2014 21/04/2023 100.000 EUR
385 DE000A13R8M3 METRO TF 1,375% OT21 EUR 28/10/2014 28/10/2021 1.000 EUR
386 XS1128148845 CITIGROUP TF 1,375% OT21 EUR 27/10/2014 27/10/2021 100.000 EUR
387 XS1121177767 BERTELSMANN TF 1,75% OT24 CALL EUR 13/10/2014 14/10/2024 100.000 EUR
388 XS1128224703 AIRBUS FIN TF 2,125% OT29 EUR 29/10/2014 29/10/2029 100.000 EUR
389 XS1135276332 SHELL INT TF 1% AP22 EUR 06/11/2014 06/04/2022 100.000 EUR
390 XS1135277140 SHELL INT TF 1,625% GE27 EUR 06/11/2014 20/01/2027 100.000 EUR
391 XS1109110251 LUFTHANSA TF 1,125% ST19 EUR 12/09/2014 12/09/2019 1.000 EUR
392 XS1116408235 IBERDROLA IN TF 1,875% OT24 EUR 08/10/2014 08/10/2024 100.000 EUR
394 XS1121919333 CR SUISSE TV EUR3M+0,45 OT19 EUR 16/10/2014 16/10/2019 100.000 EUR
395 XS1130101931 GOLDMAN S G TV EUR3M+0,75 OT19 EUR 29/10/2014 29/10/2019 1.000 EUR
396 XS1109333986 LLOYDS BANK TV EUR3M+0,45 ST19 EUR 10/09/2014 10/09/2019 100.000 EUR
397 XS1139091372 LLOYDS BANK TF 1% NV21 EUR 19/11/2014 19/11/2021 100.000 EUR
398 XS1139287350 PIRELLI INT TF 1,75% NV19 CALL EUR 18/11/2014 18/11/2019 100.000 EUR
399 XS1143070503 ICCREA BANCA TF 1,875% NV19 EUR 25/11/2014 25/11/2019 100.000 EUR
401 FR0012369122